PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNOX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и LTIUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
0.13%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund
-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.


FSNOX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.79%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.13%
10 лет*

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Principal LifeTime 2035 Fund

Сравнение комиссий FSNOX и LTIUX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNOX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNOXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.08

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.61

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.46

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

6.81

+1.94

FSNOX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LTIUX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNOXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между FSNOX и LTIUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и LTIUX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
7.39%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund
9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и LTIUX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и LTIUX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNOXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-49.65%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.44%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-24.23%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.76%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и LTIUX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) составляет 3.61%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNOXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.44%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

6.70%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

11.29%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

11.83%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

12.47%

-3.13%