- ISIN
- US7425537203
- CUSIP
- 742553720
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции LTIUX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) показал доход в 6.70% с начала года и 17.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTIUX составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime 2035 Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LTIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LTIUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 0.89% | -4.39% | 5.36% | 2.33% | 0.64% | 6.70% | ||||||
| 2025 | 2.84% | 0.23% | -2.83% | 0.08% | 3.38% | 3.35% | 0.66% | 2.12% | 1.86% | 0.77% | 0.84% | 0.27% | 14.26% |
| 2024 | -0.00% | 2.71% | 2.64% | -3.35% | 3.14% | 0.78% | 2.40% | 2.04% | 1.56% | -2.12% | 3.43% | 0.31% | 14.13% |
| 2023 | 6.42% | -2.84% | 1.77% | 1.31% | -1.55% | 4.46% | 2.26% | -1.96% | -3.92% | -2.52% | 7.84% | 4.95% | 16.51% |
| 2022 | -4.72% | -2.66% | 0.46% | -6.88% | 0.49% | -6.62% | 6.49% | -3.74% | -7.85% | 4.67% | 6.21% | -3.47% | -17.48% |
| 2021 | -0.82% | 2.65% | 1.91% | 3.83% | 1.04% | 0.96% | 1.02% | 1.62% | -3.46% | 3.92% | -2.38% | 3.24% | 14.07% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2035 Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.73, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2008.
- This fund participated in 86.36% of S&P 500 Index downside but only 77.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 77.14%
- Участие в снижении
- 86.36%
Комиссия
Комиссия LTIUX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTIUX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LTIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 13.52 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.51 | $0.82 | $1.00 | $0.71 | $0.88 | $0.82 | $0.67 | $0.46 | $0.60 |
Дивидендный доход | 8.46% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2035 Fund показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.65%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 11mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.23%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.91%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LTIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -56.78% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -18.90% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.43% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -33.92% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTIUX
Добавьте Principal LifeTime 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTIUX