Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX)
Информация о фонде
US7425537203
742553720
28 февр. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LTIUX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2035 Fund показал доход в 3.55% с начала года и 9.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2035 Fund составила 3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
LTIUX
3.55%
4.12%
1.45%
9.03%
3.15%
3.28%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 3.55% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | 2.71% | 2.64% | -3.35% | 3.14% | 0.78% | 2.40% | 2.04% | 1.56% | -2.12% | 3.43% | -6.48% | 6.41% |
| 2023 | 6.42% | -2.84% | 1.77% | 1.31% | -1.55% | 4.46% | 2.26% | -1.96% | -3.92% | -2.52% | 7.84% | 2.95% | 14.28% |
| 2022 | -4.72% | -2.66% | 0.46% | -6.88% | 0.49% | -6.62% | 6.49% | -3.74% | -7.85% | 4.67% | 6.21% | -8.62% | -21.88% |
| 2021 | -0.82% | 2.65% | 1.91% | 3.83% | 1.04% | 0.96% | 1.02% | 1.62% | -3.46% | 3.92% | -2.38% | -0.98% | 9.41% |
| 2020 | -0.33% | -5.29% | -12.47% | 9.56% | 4.64% | 2.17% | 4.59% | 3.90% | -2.03% | -1.44% | 9.56% | 0.36% | 11.68% |
| 2019 | 7.01% | 2.57% | 1.21% | 2.90% | -4.14% | 5.27% | 0.49% | -0.65% | 1.07% | 1.63% | 2.16% | -2.76% | 17.50% |
| 2018 | 4.40% | -3.74% | -0.89% | 0.49% | 0.89% | -0.32% | 2.35% | 1.34% | -0.08% | -6.56% | 1.09% | -10.50% | -11.81% |
| 2017 | 2.40% | 2.17% | 0.71% | 1.67% | 1.55% | 0.59% | 2.20% | 0.58% | 1.89% | 1.77% | 1.74% | -2.16% | 16.11% |
| 2016 | -4.76% | -0.69% | 5.53% | 0.94% | 0.74% | -0.28% | 3.23% | 0.18% | 0.27% | -1.87% | 1.09% | -1.44% | 2.61% |
| 2015 | -0.79% | 4.16% | -0.68% | 1.03% | 0.59% | -1.60% | 0.94% | -5.08% | -2.41% | 5.30% | -0.17% | -5.48% | -4.65% |
| 2014 | -2.26% | 4.27% | -0.34% | -0.17% | 1.97% | 1.94% | -1.49% | 2.68% | -2.69% | 1.85% | 1.32% | -4.77% | 1.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LTIUX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.19 | $0.40 | $0.23 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.17 | $0.16 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.30% | 2.19% | 1.78% | 2.79% | 1.71% | 2.12% | 2.54% | 2.31% | 1.57% | 1.50% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2035 Fund показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2035 Fund составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.65% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 739 |
| -28.97% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 171 |
| -27.33% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
| -19.67% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2035 Fund составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.