PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425537203

CUSIP

742553720

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LTIUX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2035 Fund

Популярные сравнения:
LTIUX с LTRIX
Популярные сравнения:
LTIUX с LTRIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) показал доход в 3.63% с начала года и 8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTIUX составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTIUX

С начала года

3.63%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

0.31%

1 год

8.61%

3 года

7.97%

5 лет

8.86%

10 лет

7.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%0.23%-2.83%0.08%3.38%3.63%
2024-0.00%2.71%2.64%-3.35%3.14%0.78%2.40%2.04%1.56%-2.12%3.43%-3.20%10.14%
20236.42%-2.85%1.78%1.31%-1.55%4.46%2.26%-1.96%-3.92%-2.52%7.84%4.95%16.50%
2022-4.72%-2.66%0.46%-6.88%0.49%-6.62%6.49%-3.74%-7.85%4.67%6.21%-3.47%-17.47%
2021-0.82%2.65%1.91%3.83%1.04%0.96%1.02%1.62%-3.46%3.92%-2.38%3.23%14.07%
2020-0.33%-5.29%-12.47%9.56%4.64%2.17%4.59%3.90%-2.03%-1.44%9.56%3.98%15.70%
20197.01%2.57%1.21%2.90%-4.14%5.27%0.49%-0.65%1.07%1.63%2.16%2.20%23.49%
20184.40%-3.74%-0.89%0.49%0.89%-0.32%2.35%1.34%-0.08%-6.56%1.09%-5.99%-7.37%
20172.40%2.16%0.71%1.67%1.55%0.60%2.20%0.58%1.89%1.77%1.74%0.87%19.70%
2016-4.76%-0.69%5.53%0.94%0.74%-0.28%3.23%0.18%0.27%-1.87%1.09%1.17%5.33%
2015-0.79%4.16%-0.68%1.03%0.59%-1.60%0.94%-5.08%-2.41%5.30%-0.17%-1.70%-0.84%
2014-2.26%4.27%-0.34%-0.17%1.97%1.94%-1.49%2.68%-2.69%1.85%1.32%-0.80%6.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTIUX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTIUX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.75$0.51$0.82$1.00$0.71$0.88$0.82$0.67$0.46$0.60$0.79

Дивидендный доход

5.68%5.88%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%6.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2014$0.79$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2035 Fund показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Principal LifeTime 2035 Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.65%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.694
-28.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.24%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-19.67%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-15.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...