Сравнение FMUB с AMUN
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
FMUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.89% | 0.36% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FMUB and AMUN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FMUB
AMUN
Сравнение FMUB c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUB | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FMUB и AMUN
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -0.61% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.01% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.01% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.01% | +2.24% |
Сравнение комиссий FMUB и AMUN
FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и AMUN
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and AMUN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
FMUB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор