PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBH с PCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMBH с PCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and PCB (PCB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMBH returned 7.91%/yr vs 11.19%/yr for PCB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMBH и PCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и PCB Bancorp (PCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBH показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у PCB с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям PCB по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.19% соответственно.

FMBH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.89%
6 месяцев
8.15%
1 год
22.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.91%

PCB

1 день
-2.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.92%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.57%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBH и PCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		11.89%8.71%9.10%11.60%-23.21%29.81%-1.79%12.89%-15.58%15.38%
PCB
PCB Bancorp		12.92%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%

Correlation

The correlation between FMBH and PCB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.47

Over the past year, FMBH and PCB have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMBH:

$1.07B

PCB:

$341.72M

EPS

FMBH:

$3.96

PCB:

$2.82

Коэффициент P/E

FMBH:

10.89

PCB:

8.50

Коэффициент PEG

FMBH:

1.29

PCB:

3.12

Коэффициент P/S

FMBH:

2.29

PCB:

1.64

Коэффициент P/B

FMBH:

1.00

PCB:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

FMBH:

$456.37M

PCB:

$208.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMBH:

$230.02M

PCB:

$86.42M

EBITDA (12 мес.)

FMBH:

$98.76M

PCB:

$43.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Mid Bancshares, Inc.

PCB Bancorp

Часто сравнивают с FMBH:
FMBH с BRBSFMBH с UMBFFMBH с BHFFMBH с BMAFMBH с BMOFMBH с LOWFMBH с RGA
Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с CFBKPCB с GSBCPCB с LKFNPCB с COSTPCB с ALLY

Доходность на риск

FMBH vs. PCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBH
Ранг доходности на риск FMBH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBH c PCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и PCB Bancorp (PCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBHPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.12

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.73

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.52

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

5.67

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBH vs. PCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBH на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBH и PCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBHPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FMBH и PCB

Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки PCB в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и PCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBHPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-60.93%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.39%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-22.84%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-46.49%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.27%

-60.93%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.42%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-18.43%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBH и PCB

First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и PCB Bancorp (PCB) имеют волатильность 6.19% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBHPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

17.81%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

25.68%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

29.81%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

33.37%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBH и PCB

Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PCB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		2.32%2.51%2.55%2.65%2.81%1.99%2.41%2.16%2.19%1.71%1.82%2.27%
PCB
PCB Bancorp		3.50%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMBH и PCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и PCB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
100.62M
48.83M
(FMBH) Общая выручка
(PCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMBH и PCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Mid Bancshares, Inc. и PCB Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
FMBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FMBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 48.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FMBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

PCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PCB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 10.65M при выручке в 48.83M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

FMBH and PCB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBH has higher volatility (6.19%) compared to PCB (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs PCB's -60.93%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBH и PCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор