Сравнение FLKR с LRCU
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. FLKR is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 112.26%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
FLKR
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 112.26%
- 6 месяцев
- 128.12%
- 1 год
- 212.42%
- 3 года*
- 49.62%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLKR и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 112.26% | 34.72% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between FLKR and LRCU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. LRCU — Ранг доходности на риск
FLKR
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLKR c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и LRCU
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -40.09% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -9.29% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 114.38% | -68.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 114.38% | -84.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 114.38% | -85.91% |
Сравнение комиссий FLKR и LRCU
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и LRCU
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.82% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and LRCU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
FLKR has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for LRCU.
FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Tradr. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор