PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISNX с FHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISNX с FHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX).

FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISNX и FHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISNX и FHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		0.38%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-4.74%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FHAPX с доходностью -0.74%.

FISNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.25%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLXFISNX с SWYOX
Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC

Сравнение комиссий FISNX и FHAPX

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHAPX в 0.49%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Доходность на риск

FISNX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISNX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISNXFHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.94

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.91

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.54

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISNX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAPX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и FHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISNXFHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между FISNX и FHAPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISNX и FHAPX

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FHAPX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.67%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISNX и FHAPX

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FHAPX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и FHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISNXFHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-31.30%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-11.35%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-27.81%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-6.91%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.23%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.53%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FISNX и FHAPX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISNXFHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.41%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

9.84%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

16.18%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

14.97%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

16.96%

-10.54%