PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISNX с ARFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISNX с ARFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX).

FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FISNX и ARFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISNX и ARFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		0.38%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-3.42%5.51%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ARFVX с доходностью -1.63%.

FISNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.25%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHAPXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLX
Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с FIKFXARFVX с VYMIARFVX с BCHYXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHX

Сравнение комиссий FISNX и ARFVX

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Доходность на риск

FISNX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISNX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISNXARFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.62

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.52

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.59

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISNX vs. ARFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ARFVX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и ARFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISNXARFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между FISNX и ARFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISNX и ARFVX

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ARFVX в 14.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.67%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%0.00%0.00%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%

Просадки

Сравнение просадок FISNX и ARFVX

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и ARFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISNXARFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-47.41%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-9.00%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-25.12%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-5.86%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.59%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.08%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FISNX и ARFVX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISNXARFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.64%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

7.11%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

12.39%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

12.47%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

13.58%

-7.16%