Сравнение FINY с PTIR
FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - FINY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). FINY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FINY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности FINY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FINY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PTIR
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 6.56%
- 6 месяцев
- -49.47%
- С начала года
- -53.80%
- 1 год
- -46.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 199.49%
Сравнение доходности по годам FINY и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 6.58% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -21.84% |
Correlation
The correlation between FINY and PTIR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение FINY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINY и PTIR
Максимальная просадка FINY за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -79.40% | +77.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.16% | +68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -30.25% | +30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FINY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 102.74% | -96.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 127.75% | -121.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 127.75% | -121.17% |
Сравнение комиссий FINY и PTIR
FINY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINY и PTIR
Дивидендная доходность FINY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PTIR в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 5.09% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.58% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
FINY and PTIR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
PTIR has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 5.09% for FINY.
FINY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FINY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для FINY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор