PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с FEDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMKX с FEDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX).

FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и FEDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMKX и FEDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		4.40%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FEDGX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции FEDGX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.65% соответственно.

FIMKX

1 день
3.45%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.39%
1 год
36.73%
3 года*
18.75%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.75%

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с DEMAXFEDGX с FCNTXFEDGX с SIVLX

Сравнение комиссий FIMKX и FEDGX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FEDGX в 2.25%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Доходность на риск

FIMKX vs. FEDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c FEDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXFEDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.53

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.15

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.54

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

13.63

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. FEDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDGX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и FEDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXFEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIMKX и FEDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и FEDGX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEDGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.51%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и FEDGX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки FEDGX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и FEDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMKXFEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-44.26%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.97%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-28.29%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-44.26%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-7.97%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-9.62%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.59%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и FEDGX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMKXFEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.74%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.91%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.46%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.00%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.65%

+2.93%