PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMIX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		-1.21%5.80%1.22%5.02%-8.12%0.40%4.40%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.10%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.75%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с MINNFIMIX с FUEMXFIMIX с IVVFIMIX с FDMMXFIMIX с fdmmxFIMIX с FSKAXFIMIX с FXAIX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FIMIX и APUSX

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Доходность на риск

FIMIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.94

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

12.78

-11.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

6.20

-4.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

15.80

-14.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

57.56

-53.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.94

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.60

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.40

-0.34

Корреляция

Корреляция между FIMIX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и APUSX

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.73%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и APUSX

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-1.64%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-0.20%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-1.45%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.10%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.30%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.05%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и APUSX

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.10%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

0.53%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.09%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

1.24%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

1.14%

+2.49%