- ISIN
- US3164123032
- CUSIP
- 316412303
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 нояб. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FIMIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) показал доход в 1.00% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIMIX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIMIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 1.26% | -2.67% | 1.13% | 0.41% | 0.18% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.31% | -1.52% | -0.27% | 0.05% | 0.79% | -0.04% | 0.88% | 2.06% | 1.13% | 0.32% | 0.34% | 5.80% |
| 2024 | -0.15% | 0.11% | -0.05% | -1.23% | -0.41% | 1.60% | 0.77% | 0.86% | 1.03% | -1.38% | 1.31% | -1.19% | 1.22% |
| 2023 | 2.30% | -1.99% | 1.76% | -0.17% | -0.90% | 0.65% | 0.29% | -1.08% | -2.48% | -1.12% | 5.81% | 2.13% | 5.02% |
| 2022 | -2.35% | -0.50% | -2.59% | -2.48% | 1.08% | -1.62% | 2.01% | -1.88% | -3.39% | -0.38% | 3.62% | 0.29% | -8.12% |
| 2021 | 0.16% | -1.72% | 0.42% | 0.75% | 0.33% | 0.24% | 0.73% | -0.34% | -0.71% | -0.18% | 0.65% | 0.08% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 10.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.07%
- Участие в снижении
- -3.24%
Комиссия
Комиссия FIMIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIMIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 13.52 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Minnesota Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.29 | $0.26 | $0.16 | $0.22 | $0.26 | $0.31 | $0.30 | $0.29 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.68% | 3.57% | 2.66% | 2.29% | 1.44% | 1.81% | 2.12% | 2.56% | 2.63% | 2.53% | 3.25% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.52%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Minnesota Municipal Income Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.52%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.59%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.46%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo | 4mo 4dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.46%сент. 2013 г. | 9mo 6d | 8mo 3d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.30%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 1d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| FIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -56.78% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -18.90% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -25.43% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -33.92% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIMIX
Добавьте Fidelity Minnesota Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIMIX