PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKMX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKMX с SOAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).

FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKMX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKMX и SOAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		-0.25%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		5.26%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, FIKMX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 5.26%.

FIKMX

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.04%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

SOAAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.86%
С начала года
5.26%
6 месяцев
2.84%
1 год
4.07%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAEXSOAAX с GREIXSOAAX с SOAIX

Сравнение комиссий FIKMX и SOAAX

FIKMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIKMX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKMX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKMXSOAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.29

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.51

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.39

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

1.55

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKMX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKMX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SOAAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKMX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKMXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между FIKMX и SOAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKMX и SOAAX

Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности SOAAX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.81%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.11%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Просадки

Сравнение просадок FIKMX и SOAAX

Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и SOAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKMXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-78.19%

+43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.08%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-36.03%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-11.96%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-14.68%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.15%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKMX и SOAAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.75%, в то время как у Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKMXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.57%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

8.93%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

16.44%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

18.23%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

19.71%

-9.02%