PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с ISHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с ISHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и ISHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и ISHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-1.10%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям ISHIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.90% соответственно.

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

ISHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.02%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAXFIIFX с VSCSX
Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с MIFIXISHIX с SMARXISHIX с IDMIXISHIX с VSTBXISHIX с VICSXISHIX с ISCAXISHIX с FGSAX

Сравнение комиссий FIIFX и ISHIX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXISHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.53

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.88

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. ISHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ISHIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и ISHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXISHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIIFX и ISHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и ISHIX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ISHIX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.74%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и ISHIX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и ISHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXISHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-21.10%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-2.82%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-20.00%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-20.00%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.36%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.68%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и ISHIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXISHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.69%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.45%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.21%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

5.75%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.15%

-1.35%