Сравнение FIGG с VRTL
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -82.29%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 187.83%.
FIGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -33.85%
- С начала года
- -82.29%
- 6 месяцев
- -83.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -82.29% | -68.14% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | -26.40% |
Correlation
The correlation between FIGG and VRTL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. VRTL — Ранг доходности на риск
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTL
Сравнение FIGG c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGG и VRTL
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -60.58% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -33.92% | -60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.90% | -15.93% | -61.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.85% | 119.83% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.85% | 126.87% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.85% | 126.87% | +16.98% |
Сравнение комиссий FIGG и VRTL
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и VRTL
Ни FIGG, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and VRTL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
FIGG and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор