Сравнение FIGG с GEVX
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for GEVX.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 111.42%.
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | -7.08% |
Correlation
The correlation between FIGG and GEVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. GEVX — Ранг доходности на риск
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEVX
Сравнение FIGG c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | GEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGG и GEVX
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -45.03% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -25.52% | -66.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -15.19% | -64.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.43% | 104.16% | +45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.43% | 103.68% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.43% | 103.68% | +45.75% |
Сравнение комиссий FIGG и GEVX
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GEVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и GEVX
Ни FIGG, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and GEVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
FIGG and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.30% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор