PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAGX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAGX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAGX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAGX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		-2.27%17.57%4.65%20.53%-23.44%15.12%16.61%33.58%-11.75%28.80%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIAGX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIAGX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.

FIAGX

1 день
3.87%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.23%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.43%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIAGX:
FIAGX с VGTFIAGX с SCHGFIAGX с VWUSXFIAGX с EPDIXFIAGX с EPDPXFIAGX с FNILXFIAGX с FSELX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIAGX и TIVFX

FIAGX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FIAGX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAGX
Ранг доходности на риск FIAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAGX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAGXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.12

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.55

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

4.44

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

17.93

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAGX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAGX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAGXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.12

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIAGX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAGX и TIVFX

Дивидендная доходность FIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		3.29%3.21%0.49%0.19%1.46%1.68%0.00%0.73%0.60%0.12%0.96%0.52%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIAGX и TIVFX

Максимальная просадка FIAGX за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAGX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAGXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-54.21%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.21%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-36.31%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-41.51%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-10.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-13.45%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.27%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAGX и TIVFX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAGXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.93%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

14.06%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

19.68%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.21%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.40%

+0.15%