Сравнение FIAFX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FIAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAFX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAFX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 0.29% | 10.07% | 4.29% | 8.05% | -11.40% | 3.13% | 8.79% | 11.10% | -1.80% | 7.30% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAFX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FIAFX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 4.11% против 7.49% соответственно.
FIAFX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.11%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAFX и URTRX
FIAFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FIAFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FIAFX
URTRX
Сравнение FIAFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAFX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.25 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.11 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.81 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FIAFX и URTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAFX и URTRX
Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 3.21% | 3.14% | 3.03% | 2.88% | 5.95% | 5.27% | 3.82% | 3.77% | 5.61% | 3.31% | 3.09% | 3.04% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIAFX и URTRX
Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -34.10% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -6.63% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -19.52% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -23.56% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.84% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.19% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAFX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) составляет 2.38%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.55% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 5.46% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.89% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 9.67% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 10.33% | -5.74% |