PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBZX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBZX и FFFCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FHBZX и FFFCX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

FHBZX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.73

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.45

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHBZX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и FFFCX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и FFFCX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBZXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-36.88%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.00%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.35%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.82%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.60%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.01%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и FFFCX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBZXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

3.56%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.56%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.33%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

6.28%

-1.31%