PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJEX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJEX и RCKSX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%13.52%

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий FGJEX и RCKSX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGJEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGJEX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.37

+1.97

Корреляция

Корреляция между FGJEX и RCKSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и RCKSX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и RCKSX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJEXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-57.88%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.74%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-9.58%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и RCKSX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJEXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

16.40%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.78%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

17.59%

-6.51%