Сравнение FFSIX с GAFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и GAFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	-7.26%	15.23%	39.62%	14.33%	-8.71%	33.30%	0.06%	34.10%	-14.01%
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-2.51%	36.22%	27.78%	25.43%	-11.28%	28.74%	-1.51%	8.88%	0.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у GAFSX с доходностью -2.51%.

FFSIX

1 день: 2.34%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -7.26%

6 месяцев: -2.51%

1 год: 7.10%

3 года*: 21.92%

5 лет*: 11.63%

10 лет*: 13.28%

GAFSX

1 день: 1.48%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.80%

1 год: 27.17%

3 года*: 26.62%

5 лет*: 15.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с FFSIX:

FFSIX с BDMIX FFSIX с FIDSX FFSIX с VGIT FFSIX с VOO FFSIX с FIKBX FFSIX с FASGX FFSIX с FLC

Часто сравнивают с GAFSX:

GAFSX с HSFNX GAFSX с ICFSX GAFSX с FLC GAFSX с BTO GAFSX с FSRBX GAFSX с RMBKX GAFSX с FSPCX

Сравнение комиссий FFSIX и GAFSX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.

GAFSX

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

FFSIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

FFSIX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFSIX	GAFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	1.84	-1.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	2.38	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.35	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.56	2.19	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.73	7.98	-6.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GAFSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFSIX	GAFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	1.84	-1.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.92	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.63	-0.32

Корреляция

Корреляция между FFSIX и GAFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и GAFSX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности GAFSX в 1.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	7.48%	6.94%	9.90%	2.45%	6.01%	4.31%	2.61%	1.43%	4.23%	0.06%	0.32%	0.63%
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	1.75%	1.71%	2.22%	2.45%	2.66%	1.94%	1.35%	2.26%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и GAFSX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и GAFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFSIX	GAFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.57%	-46.40%	-29.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.39%	-11.92%	-2.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.92%	-28.21%	+3.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.06%	-8.04%	-2.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.25%	-7.80%	-9.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.66%	3.27%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и GAFSX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFSIX	GAFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.14%	4.28%	+0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	8.74%	+3.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.22%	15.25%	+5.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.17%	17.35%	+3.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.85%	21.96%	+1.89%

Сравнение FFSIX с GAFSX

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и GAFSX

Сравнение доходности по годам FFSIX и GAFSX

Доходность по периодам

FFSIX

GAFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFSIX и GAFSX

Доходность на риск

FFSIX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

FFSIX

GAFSX

Сравнение FFSIX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFSIX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и GAFSX

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и GAFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и GAFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)