PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIX.NEO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIX.NEO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FFIX.NEO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIX.NEO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FBAL.NEO

2026 (YTD)2025
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFIX.NEO показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FFIX.NEO и FBAL.NEO

FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

FFIX.NEO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIX.NEO
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIX.NEO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFIX.NEO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIX.NEOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.13

-1.45

Корреляция

Корреляция между FFIX.NEO и FBAL.NEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FBAL.NEO

FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FFIX.NEO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIX.NEOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-13.83%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.48%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFIX.NEO и FBAL.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIX.NEOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

8.91%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

8.60%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

8.57%

-4.27%