Сравнение FFIE с PLTR
FFIE (Faraday Future Intelligent Electric Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. FFIE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FFIE returned -92.40%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIE показывает доходность -66.47%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
FFIE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.19%
- 1 год
- -71.74%
- 3 года*
- -94.71%
- 5 лет*
- -92.40%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc. | -66.47% | -58.02% | -91.23% | -99.01% | -94.54% | -46.80% | 1.94% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between FFIE and PLTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
FFIE:
-$0.00
PLTR:
$0.89
FFIE:
65.76K
PLTR:
69.88
FFIE:
$642.00K
PLTR:
$5.22B
FFIE:
-$102.83M
PLTR:
$4.39B
FFIE:
-$344.34M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
FFIE
PLTR
Сравнение FFIE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.18 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.33 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.13 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.66 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.88 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок FFIE и PLTR
Максимальная просадка FFIE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.62% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.80% | -38.19% | -54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -40.61% | -59.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -79.14% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -31.36% | -68.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.88% | -40.31% | -40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.70% | 20.40% | +42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIE и PLTR
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) имеет более высокую волатильность в 39.98% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что FFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.98% | 18.39% | +21.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.26% | 38.32% | +68.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.56% | 51.70% | +100.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.36% | 65.41% | +195.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.82% | 69.86% | +174.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIE и PLTR
Ни FFIE, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Future Intelligent Electric Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIE and PLTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIE has higher volatility (39.98%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, FFIE dropped -100.00% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор