PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FETKX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FETKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FETKX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETKX и AVERX

2026 (YTD)2025
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		2.29%8.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FETKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.24%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.79%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с SPYFETKX с XRP-USDFETKX с ACTIXFETKX с FBLEXFETKX с ACIIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FETKX и AVERX

FETKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Доходность на риск

FETKX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.80

Корреляция

Корреляция между FETKX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и AVERX

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.53%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FETKX и AVERX

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FETKXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-11.33%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.66%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.39%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETKXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

19.13%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.13%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.13%

-2.53%