- ISIN
- US3161458613
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FETKX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FETKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) показал доход в 8.59% с начала года и 13.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FETKX составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FETKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FETKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.80% | 4.51% | -5.71% | 5.56% | 0.31% | 0.25% | 8.59% | ||||||
| 2025 | 3.02% | 0.86% | -0.31% | -4.00% | 2.69% | 2.87% | -0.71% | 3.82% | 0.10% | 0.24% | 3.09% | -4.19% | 7.33% |
| 2024 | 1.03% | 2.41% | 4.17% | -3.41% | 2.45% | -1.46% | 6.20% | 3.31% | 0.78% | -1.34% | 4.68% | -6.20% | 12.57% |
| 2023 | 5.86% | -2.51% | -1.89% | 1.61% | -4.27% | 6.01% | 3.42% | -1.79% | -3.24% | -3.10% | 6.67% | 5.32% | 11.71% |
| 2022 | 1.36% | -0.60% | 1.75% | -3.69% | 3.14% | -7.68% | 5.35% | -3.73% | -7.95% | 9.61% | 6.25% | -3.07% | -0.93% |
| 2021 | -1.02% | 3.37% | 7.49% | 4.05% | 2.89% | -1.14% | 0.57% | 1.36% | -3.71% | 3.91% | -4.17% | 7.52% | 22.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K has an annualized alpha of -1.22%, beta of 0.95, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This fund participated in 99.33% of S&P 500 Index downside but only 90.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 90.87%
- Участие в снижении
- 99.33%
Комиссия
Комиссия FETKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FETKX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FETKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 13.52 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $2.38 | $1.44 | $1.98 | $3.24 | $0.64 | $2.18 | $3.17 | $2.63 | $1.67 | $1.50 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.56% | 8.47% | 5.31% | 7.74% | 11.62% | 2.52% | 8.49% | 14.43% | 9.47% | 6.22% | 6.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.89 | $2.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.00 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.57 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $2.80 | $3.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K показал максимальную просадку в 56.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 903 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.51%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 7mo | 4y 4moмай 2008 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -39.14%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.07%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 3d | 9mo 15dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 16d | 1y 6dмай 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| FETKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.78% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -18.90% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -25.43% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -33.92% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.72% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FETKX
Добавьте Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FETKX