Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) показал доход в 0.64% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FETKX составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FETKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K: годовая альфа составляет -0.71%, бета — 0.95, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.

• Этот фонд участвовал в 99.03% снижения S&P 500 Index, но только в 92.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.95 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FETKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FETKX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K показал максимальную просадку в 56.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 903 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.