Сравнение FDRX с PLTG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while PLTG is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и PLTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -46.22% |
Correlation
The correlation between FDRX and PLTG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. PLTG — Ранг доходности на риск
FDRX
PLTG
Сравнение FDRX c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и PLTG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -69.02% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -64.14% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -30.36% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 103.03% | -45.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 106.00% | -48.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 106.00% | -48.08% |
Сравнение комиссий FDRX и PLTG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и PLTG
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and PLTG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for FDRX.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор