Сравнение FDRX с PLTG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while PLTG is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и PLTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -54.94% |
Correlation
The correlation between FDRX and PLTG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. PLTG — Ранг доходности на риск
FDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение FDRX c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRX | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и PLTG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -80.11% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -69.46% | +50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -34.16% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 102.79% | -44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 105.70% | -47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 105.70% | -47.56% |
Сравнение комиссий FDRX и PLTG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и PLTG
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and PLTG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 0.00% for FDRX.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор