Сравнение FDRX с OOQB
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FDRX is a Leveraged Equities fund tracking the Founder Led Index, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. FDRX is passively managed, while OOQB is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и OOQB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -25.36% |
Correlation
The correlation between FDRX and OOQB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
FDRX
OOQB
Сравнение FDRX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.41 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и OOQB
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -53.44% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -43.69% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -23.26% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 51.57% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 58.12% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 58.12% | -0.20% |
Сравнение комиссий FDRX и OOQB
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и OOQB
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and OOQB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for FDRX.
FDRX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор