Сравнение FDRX с NVTX
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и NVTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -48.81% |
Correlation
The correlation between FDRX and NVTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и NVTX
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -89.51% | +49.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -89.51% | +70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -61.51% | +41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 263.46% | -205.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 263.46% | -205.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 263.46% | -205.32% |
Сравнение комиссий FDRX и NVTX
FDRX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и NVTX
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and NVTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRX is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRX is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FDRX.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Tradr. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор