Сравнение FDRX с NEMG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и NEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -2.60% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -22.22% |
Correlation
The correlation between FDRX and NEMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и NEMG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.18% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -41.20% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -20.86% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 99.99% | -42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.69% | 99.99% | -42.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 99.99% | -42.30% |
Сравнение комиссий FDRX и NEMG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и NEMG
Ни FDRX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and NEMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор