PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с HBIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).

FBTC.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и HBIX.NEO

2026 (YTD)2025
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-7.67%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с YTSL.NEO

Сравнение комиссий FBTC.TO и HBIX.NEO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HBIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOHBIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOHBIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.60

+0.70

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и HBIX.NEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и HBIX.NEO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%.

TTM2025
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и HBIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-55.90%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-49.72%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-19.91%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и HBIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

52.86%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

52.86%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

52.86%

+0.11%