Сравнение FAOFX с FAGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).
FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FAOFX и FAGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAOFX и FAGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | -8.82% | 22.32% | 39.90% | 46.96% | -37.34% | 13.29% | 68.46% | 40.79% | 16.47% | 35.62% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FAOFX показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции FAOFX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 20.25% против 22.70% соответственно.
FAOFX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 20.25%
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAOFX и FAGCX
FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.
Доходность на риск
FAOFX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск
FAOFX
FAGCX
Сравнение FAOFX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOFX | FAGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.36 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FAOFX и FAGCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOFX и FAGCX
Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FAGCX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | 16.99% | 15.49% | 8.75% | 0.33% | 0.54% | 30.66% | 32.61% | 28.66% | 24.08% | 10.40% | 4.35% | 11.85% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
Просадки
Сравнение просадок FAOFX и FAGCX
Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и FAGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAOFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -69.09% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -16.10% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -38.72% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -38.72% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -12.10% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -18.84% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOFX и FAGCX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 8.34% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAOFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.51% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 14.81% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 24.42% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 25.44% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.42% | -0.59% |