Сравнение EXV6.DE с EXV7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE).

EXV6.DE и EXV7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и EXV7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и EXV7.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	14.37%	33.18%	-8.72%	-2.31%	9.84%	26.18%	12.84%	22.32%	-13.46%	22.50%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	6.15%	-4.03%	-7.26%	16.14%	-14.55%	24.35%	10.50%	31.94%	-14.36%	12.83%

Доходность по периодам

С начала года, EXV6.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции EXV6.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 15.48% против 6.44% соответственно.

EXV6.DE

1 день: -0.91%

1 месяц: -1.64%

С начала года: 14.37%

6 месяцев: 36.51%

1 год: 55.77%

3 года*: 12.72%

5 лет*: 10.22%

10 лет*: 15.48%

EXV7.DE

1 день: -0.21%

1 месяц: 2.25%

С начала года: 6.15%

6 месяцев: 2.34%

1 год: -2.76%

3 года*: 1.06%

5 лет*: 1.54%

10 лет*: 6.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXV6.DE:

EXV6.DE с VUAG.L EXV6.DE с RIO EXV6.DE с GLD EXV6.DE с SC00.DE EXV6.DE с SC0W.DE EXV6.DE с SPYP.DE EXV6.DE с DFEN.DE

Часто сравнивают с EXV7.DE:

EXV7.DE с SC0W.DE EXV7.DE с WELT.DE EXV7.DE с ESIN.DE EXV7.DE с EXH4.DE EXV7.DE с JEDI.DE EXV7.DE с LBRE.DE EXV7.DE с SC01.DE

Сравнение комиссий EXV6.DE и EXV7.DE

И EXV6.DE, и EXV7.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXV6.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXV6.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV6.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV7.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXV6.DE	EXV7.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	-0.16	+2.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	-0.11	+2.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	0.99	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.70	-0.01	+3.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.49	-0.02	+15.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EXV7.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и EXV7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXV6.DE	EXV7.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	-0.16	+2.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.09	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.37	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.44	-0.18

Корреляция

Корреляция между EXV6.DE и EXV7.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и EXV7.DE

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EXV7.DE в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	1.72%	1.95%	3.23%	3.57%	6.02%	5.17%	2.86%	5.56%	3.12%	2.14%	1.80%	5.20%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	2.06%	2.17%	2.07%	2.46%	2.15%	1.35%	1.51%	2.03%	2.33%	1.96%	2.71%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и EXV7.DE

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и EXV7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXV6.DE	EXV7.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.84%	-49.31%	-24.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.38%	-15.47%	-1.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.26%	-24.77%	-12.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.38%	-31.38%	-14.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.94%	-11.28%	+2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.68%	-8.47%	-19.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.15%	9.32%	-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXV6.DE	EXV7.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.16%	6.40%	+4.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.76%	12.11%	+7.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.59%	17.15%	+9.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.13%	16.75%	+9.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.67%	17.53%	+10.14%

Сравнение EXV6.DE с EXV7.DE

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и EXV7.DE

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и EXV7.DE

Доходность по периодам

EXV6.DE

EXV7.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXV6.DE и EXV7.DE

Доходность на риск

EXV6.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

EXV6.DE

EXV7.DE

Сравнение EXV6.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXV6.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и EXV7.DE

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и EXV7.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и EXV7.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)