PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE).

EXV3.DE и MTVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%3.28%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		5.95%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 5.95%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

MTVR.DE

1 день
0.91%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.95%
6 месяцев
13.48%
1 год
48.68%
3 года*
31.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и MTVR.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

EXV3.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEMTVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.77

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.34

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

4.79

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

17.28

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.77

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.11

-0.97

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и MTVR.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и MTVR.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и MTVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-30.86%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.65%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-5.11%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-5.53%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.50%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и MTVR.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеют волатильность 7.80% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

18.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.31%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

24.77%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.77%

-1.54%