Сравнение EXH1.DE с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

EXH1.DE и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и INRG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	33.86%	27.13%	-3.22%	7.61%	29.31%	20.65%	-21.80%	11.26%	-1.32%	2.22%
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	13.88%	27.16%	-20.99%	-22.37%	-0.03%	-18.96%	121.97%	47.33%	-4.64%	5.18%

Разные валюты инструментов

EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 33.86%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции EXH1.DE превзошли акции INRG.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.54% соответственно.

EXH1.DE

1 день: -2.75%

1 месяц: 9.29%

С начала года: 33.86%

6 месяцев: 41.98%

1 год: 51.19%

3 года*: 21.58%

5 лет*: 20.19%

10 лет*: 12.39%

INRG.L

1 день: 2.88%

1 месяц: 2.48%

С начала года: 13.88%

6 месяцев: 19.58%

1 год: 52.06%

3 года*: -3.24%

5 лет*: -4.23%

10 лет*: 8.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EXH1.DE:

EXH1.DE с XLE EXH1.DE с PICK EXH1.DE с VONG EXH1.DE с SPY EXH1.DE с WNDY.DE EXH1.DE с ENGW.L EXH1.DE с FCG

Часто сравнивают с INRG.L:

INRG.L с ICLN INRG.L с TAN INRG.L с RENW.DE INRG.L с V3AB.L INRG.L с WDNR.DE INRG.L с ACES INRG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий EXH1.DE и INRG.L

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

EXH1.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH1.DE vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INRG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH1.DE	INRG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.51	2.19	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.88	2.96	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.36	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.56	4.15	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.10	12.13	+5.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH1.DE	INRG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.51	2.19	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93	-0.17	+1.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.33	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	-0.08	+0.33

Корреляция

Корреляция между EXH1.DE и INRG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и INRG.L

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности INRG.L в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	2.89%	4.05%	4.54%	4.44%	3.38%	3.26%	5.05%	4.00%	2.85%	5.39%	4.20%	5.08%
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	1.18%	1.34%	1.24%	0.80%	0.51%	0.74%	0.48%	1.60%	2.81%	2.83%	2.73%	2.55%

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и INRG.L

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH1.DE	INRG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.76%	-85.70%	+29.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-12.62%	-6.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.96%	-57.62%	+36.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.76%	-65.78%	+10.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.75%	-41.53%	+38.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.71%	-58.14%	+44.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	4.37%	-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и INRG.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.38%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH1.DE	INRG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.38%	7.51%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.04%	18.59%	-5.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.26%	23.65%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.53%	25.08%	-3.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.07%	25.46%	-1.39%

Сравнение EXH1.DE с INRG.L

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и INRG.L

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и INRG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EXH1.DE

INRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH1.DE и INRG.L

Доходность на риск

EXH1.DE vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

EXH1.DE

INRG.L

Сравнение EXH1.DE c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH1.DE vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и INRG.L

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и INRG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и INRG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)