Сравнение ETH с GAVA
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности ETH и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -9.25% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
Correlation
The correlation between ETH and GAVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. GAVA — Ранг доходности на риск
ETH
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETH c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и GAVA
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -40.42% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -35.23% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -17.60% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 53.63% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 53.63% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 53.63% | +18.17% |
Сравнение комиссий ETH и GAVA
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и GAVA
Ни ETH, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and GAVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GAVA.
ETH and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для ETH и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор