Сравнение ETCO с GAVA
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -12.38% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
Correlation
The correlation between ETCO and GAVA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GAVA
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -40.42% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -35.23% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -17.60% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 53.63% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 53.63% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 53.63% | -2.12% |
Сравнение комиссий ETCO и GAVA
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GAVA
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, тогда как GAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and GAVA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 0.00% for GAVA.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор