PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с HERG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с HERG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L).

ESPO и HERG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. HERG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и HERG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPO и HERG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-12.22%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%-0.45%
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP		-11.55%23.78%18.64%5.42%-35.28%-9.23%0.46%
Разные валюты инструментов

ESPO торгуется в USD, в то время как HERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у HERG.L с доходностью -11.55%.

ESPO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-24.60%
1 год
4.89%
3 года*
20.86%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

HERG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-21.94%
1 год
3.44%
3 года*
8.42%
5 лет*
-4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с NERDESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с HERG.L:
HERG.L с HERU.LHERG.L с X7PP.LHERG.L с HMCA.LHERG.L с GCVG.LHERG.L с YMAXHERG.L с ^NDXHERG.L с SPX5.L

Сравнение комиссий ESPO и HERG.L

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HERG.L в 0.50%.

ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

Доходность на риск

ESPO vs. HERG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HERG.L
Ранг доходности на риск HERG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c HERG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOHERG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.17

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.38

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.08

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

0.19

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. HERG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа HERG.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и HERG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOHERG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.18

+0.83

Корреляция

Корреляция между ESPO и HERG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и HERG.L

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности HERG.L в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.42%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP		0.93%0.24%0.37%0.00%0.01%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и HERG.L

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HERG.L в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HERG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPOHERG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-48.02%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-24.96%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-41.92%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.72%

-29.69%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-30.34%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

9.79%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и HERG.L

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) имеют волатильность 7.97% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPOHERG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

14.47%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

20.52%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

22.41%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

22.53%

+3.36%