PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESP0.DE с INDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 6.78%/yr vs 3.73%/yr for INDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ESP0.DE charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESP0.DE показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -9.21%.

ESP0.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-13.87%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

INDA

1 день
1.21%
1 месяц
0.82%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-10.70%
3 года*
2.11%
5 лет*
3.73%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и INDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-14.34%13.28%57.80%28.83%-30.18%6.13%65.70%3.80%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.21%-9.51%15.80%13.65%-3.30%30.43%5.36%2.52%

Correlation

The correlation between ESP0.DE and INDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

ESP0.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESP0.DEINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-1.12

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.50

+0.62

ESP0.DE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и INDA

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.10%, примерно равная максимальной просадке INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESP0.DEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.10%

-41.78%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-16.90%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-25.03%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.10%

-25.03%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-20.96%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-9.11%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

7.78%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и INDA

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESP0.DEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.58%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.19%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.54%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

15.01%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.01%

+2.49%

Сравнение комиссий ESP0.DE и INDA

ESP0.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP0.DE и INDA

Ни ESP0.DE, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

ESP0.DE and INDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESP0.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESP0.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

ESP0.DE is categorized as Technology Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESP0.DE and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор