Сравнение ESK с NEHI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности ESK и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у NEHI с доходностью -34.75%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -40.24%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -0.35% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -34.75% | -1.24% |
Correlation
The correlation between ESK and NEHI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и NEHI
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки NEHI в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -50.12% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -41.64% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -28.78% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 58.31% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 58.31% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 58.31% | +8.16% |
Сравнение комиссий ESK и NEHI
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и NEHI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NEHI в 27.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.09% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and NEHI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.09%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для ESK и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор