Сравнение ESK с EZPZ
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ESK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ESK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам ESK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -25.12% |
Correlation
The correlation between ESK and EZPZ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение ESK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и EZPZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -51.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 47.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.78% | — |
Сравнение комиссий ESK и EZPZ
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и EZPZ
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and EZPZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для ESK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор