Сравнение ESK с EZPZ
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while EZPZ is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ESK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -21.98% |
Correlation
The correlation between ESK and EZPZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ESK
EZPZ
Сравнение ESK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и EZPZ
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -52.38% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -51.59% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -21.72% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 46.83% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 47.65% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 47.65% | +19.59% |
Сравнение комиссий ESK и EZPZ
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и EZPZ
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ESK and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для ESK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор