Сравнение ESK с ETH
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ESK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M |
Сравнение доходности по годам ESK и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -28.38% |
Correlation
The correlation between ESK and ETH is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. ETH — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETH
Сравнение ESK c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и ETH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -59.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 66.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 71.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 71.03% | — |
Сравнение комиссий ESK и ETH
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ETH
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESK and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: REX Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор