Сравнение ESK с BTCE.DE
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESK торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у BTCE.DE с доходностью -27.86%.
ESK
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -43.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCE.DE
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -21.82%
- С начала года
- -27.86%
- 6 месяцев
- -31.85%
- 1 год
- -40.65%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -40.40% | -23.15% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.86% | -21.43% |
Correlation
The correlation between ESK and BTCE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
ESK
BTCE.DE
Сравнение ESK c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.59 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и BTCE.DE
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.89%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.89% | -77.07% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.89% | -49.71% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -31.24% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BTCE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 39.98% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 53.24% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.08% | 58.58% | +8.50% |
Сравнение комиссий ESK и BTCE.DE
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BTCE.DE
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.99% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BTCE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: REX Shares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор