Сравнение ERNA с GRDX
ERNA (Eterna Therapeutics Inc) and GRDX (GridAI Technologies Corp) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ERNA returned -84.33%/yr vs -86.52%/yr for GRDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERNA и GRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNA показывает доходность -76.27%, что значительно ниже, чем у GRDX с доходностью -18.24%.
ERNA
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- -75.86%
- С начала года
- -76.27%
- 1 год
- -85.54%
- 3 года*
- -79.96%
- 5 лет*
- -84.33%
- 10 лет*
- -60.90%
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNA и GRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA Eterna Therapeutics Inc | -76.27% | -72.79% | -83.62% | -44.25% | -96.14% | -6.92% | 1.82% | 12.82% | -53.68% | -50.47% |
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -85.19% | -96.57% | -97.98% | -85.10% | -6.73% | -14.05% | -66.73% | -23.27% |
Correlation
The correlation between ERNA and GRDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between ERNA and GRDX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERNA:
$2.24M
GRDX:
$12.81M
ERNA:
-$23.80
GRDX:
-$4.01
ERNA:
0.82
GRDX:
0.29
ERNA:
$0.00
GRDX:
$36.25K
ERNA:
-$69.00K
GRDX:
$0.00
ERNA:
-$11.25M
GRDX:
-$7.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA vs. GRDX — Ранг доходности на риск
ERNA
GRDX
Сравнение ERNA c GRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eterna Therapeutics Inc (ERNA) и GridAI Technologies Corp (GRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNA | GRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.84 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.67 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNA и GRDX
Максимальная просадка ERNA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GRDX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA и GRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.32% | -64.39% | -28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.67% | -98.30% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.18% | -80.02% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 39.09% | +25.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA и GRDX
Eterna Therapeutics Inc (ERNA) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с GridAI Technologies Corp (GRDX) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что ERNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 24.63% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.63% | 82.48% | +48.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.83% | 148.54% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.23% | 140.68% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.14% | 118.41% | +30.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA и GRDX
Ни ERNA, ни GRDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERNA и GRDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eterna Therapeutics Inc и GridAI Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERNA and GRDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERNA has higher volatility (30.22%) compared to GRDX (24.63%). In terms of maximum drawdown, ERNA dropped -100.00% vs GRDX's -100.00%.
GRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNA и GRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор