Сравнение EOSU с TTDU
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. EOSU is passively managed, while TTDU is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 46.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и TTDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -92.95% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -75.03% |
Correlation
The correlation between EOSU and TTDU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EOSU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOSU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.87 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EOSU и TTDU
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -89.89% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.60% | -89.42% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.71% | -59.39% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 262.56% | 107.77% | +154.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.56% | 107.77% | +154.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.56% | 107.77% | +154.79% |
Сравнение комиссий EOSU и TTDU
И EOSU, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и TTDU
Ни EOSU, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOSU and TTDU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EOSU and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
EOSU and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор