Сравнение EOSU с KORU
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EOSU tracks the Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EOSU charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -13.53%
- 1 месяц
- -50.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам EOSU и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -95.64% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 207.15% |
Correlation
The correlation between EOSU and KORU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. KORU — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение EOSU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и KORU
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -95.79% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -41.40% | -55.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.88% | -57.41% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 92.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 138.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.56% | 144.21% | +114.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.56% | 91.42% | +167.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.56% | 83.04% | +175.52% |
Сравнение комиссий EOSU и KORU
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и KORU
EOSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EOSU and KORU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
KORU has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for EOSU.
EOSU tracks Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор