Сравнение EOS.AX с PLTR
EOS.AX (Electro Optic Systems Holdings Limited) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EOS.AX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EOS.AX returned 19.73%/yr vs 44.02%/yr for PLTR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS.AX и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOS.AX торгуется в AUD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOS.AX показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.80%.
EOS.AX
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 142.15%
- 1 год
- 404.67%
- 3 года*
- 134.27%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 18.37%
PLTR
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 102.44%
- 5 лет*
- 44.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOS.AX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS.AX Electro Optic Systems Holdings Limited | 14.41% | 628.96% | 24.52% | 114.43% | -79.27% | -60.41% | 8.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.80% | 117.96% | 384.80% | 167.65% | -62.41% | -18.14% | 130.72% |
Correlation
The correlation between EOS.AX and PLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between EOS.AX and PLTR shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS.AX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EOS.AX
PLTR
Сравнение EOS.AX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS.AX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 0.10 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 0.18 | +15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS.AX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 0.09 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EOS.AX и PLTR
Максимальная просадка EOS.AX за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки PLTR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS.AX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS.AX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -82.49% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.47% | -43.48% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.47% | -43.48% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.79% | -77.45% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -39.31% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.88% | -37.89% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 23.71% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS.AX и PLTR
Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что EOS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS.AX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.97% | 16.82% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.70% | 36.95% | +37.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.75% | 50.31% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 63.22% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 67.96% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS.AX и PLTR
Ни EOS.AX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOS.AX и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electro Optic Systems Holdings Limited и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOS.AX and PLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOS.AX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор