Сравнение EOS.AX с PLTR
EOS.AX (Electro Optic Systems Holdings Limited) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EOS.AX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EOS.AX returned 11.10%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS.AX и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOS.AX торгуется в AUD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOS.AX показывает доходность -25.42%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.73%.
EOS.AX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -33.96%
- 6 месяцев
- -32.82%
- С начала года
- -25.42%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 84.55%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 15.34%
- Всё время*
- 4.86%
PLTR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -27.73%
- 1 год
- -18.39%
- 3 года*
- 99.05%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.18%
Сравнение доходности по годам EOS.AX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS.AX Electro Optic Systems Holdings Limited | -25.42% | 626.15% | 25.00% | 114.43% | -79.27% | -60.41% | 6.49% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.73% | 117.96% | 384.80% | 167.65% | -62.41% | -18.14% | 119.18% |
Correlation
The correlation between EOS.AX and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS.AX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EOS.AX
PLTR
Сравнение EOS.AX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS.AX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.36 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.66 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS.AX и PLTR
Максимальная просадка EOS.AX за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки PLTR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS.AX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS.AX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -82.49% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.47% | -51.00% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.47% | -51.00% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.40% | -77.45% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.58% | -39.25% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -37.96% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 27.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS.AX и PLTR
Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что EOS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS.AX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 15.65% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 38.34% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 49.80% | +57.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 63.41% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.96% | 67.64% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS.AX и PLTR
Ни EOS.AX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOS.AX и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electro Optic Systems Holdings Limited и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOS.AX and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOS.AX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор