Сравнение EMNE.DE с H4ZZ.DE
EMNE.DE (iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EMNE.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. EMNE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMNE.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMNE.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNE.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.89% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
EMNE.DE
H4ZZ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMNE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EMNE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNE.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNE.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка EMNE.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNE.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNE.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | 0.00% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | 0.00% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNE.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNE.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | — | — |
Сравнение комиссий EMNE.DE и H4ZZ.DE
EMNE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNE.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность EMNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.39% | 2.61% | 2.95% | 3.17% | 3.34% | 2.40% | 1.85% | 2.67% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EMNE.DE.
EMNE.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for EMNE.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMNE.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор