PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).

EMAX.TO и QDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%8.16%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-13.08%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -13.08%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDAY.NEO

1 день
3.19%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-15.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и QDAY.NEO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOQDAY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.31

+1.12

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и QDAY.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности QDAY.NEO в 5.46%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.46%4.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и QDAY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-25.46%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-23.08%

+19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-7.89%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и QDAY.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

23.27%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

23.27%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

23.27%

-1.13%