Сравнение ELIL с BMNG
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
ELIL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 5.18% | 65.09% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between ELIL and BMNG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. BMNG — Ранг доходности на риск
ELIL
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELIL c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и BMNG
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -97.32% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -96.53% | +86.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -83.35% | +60.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 186.57% | -109.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 186.57% | -105.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 186.57% | -105.04% |
Сравнение комиссий ELIL и BMNG
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и BMNG
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 10.72% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and BMNG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор