PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEF.TO с EQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEF.TO с EQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELEF.TO (Silver Elephant Mining Corp.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ELEF.TO in Other Industrial Metals & Mining, EQX in Gold. Over the past 5 years, ELEF.TO returned -47.31%/yr vs 6.93%/yr for EQX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEF.TO и EQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEF.TO торгуется в CAD, в то время как EQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEF.TO показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у EQX с доходностью -21.77%.

ELEF.TO

1 день
8.33%
1 месяц
-20.00%
С начала года
-60.00%
6 месяцев
-58.06%
1 год
-43.48%
3 года*
-29.44%
5 лет*
-47.31%
10 лет*
-21.48%

EQX

1 день
-5.98%
1 месяц
-23.14%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-21.63%
1 год
50.78%
3 года*
31.72%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEF.TO и EQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		-60.00%71.05%-45.71%-12.50%-85.19%-44.90%25.64%44.44%15.88%
EQX
Equinox Gold Corp.		-21.77%166.85%11.48%45.80%-48.02%-35.21%32.02%96.29%-8.34%

Correlation

The correlation between ELEF.TO and EQX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEF.TO:

CA$6.91M

EQX:

$8.91B

EPS

ELEF.TO:

CA$0.39

EQX:

$0.89

Коэффициент P/E

ELEF.TO:

0.33

EQX:

12.12

Коэффициент P/B

ELEF.TO:

0.42

EQX:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ELEF.TO:

CA$0.00

EQX:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEF.TO:

-CA$123.25K

EQX:

$866.94M

EBITDA (12 мес.)

ELEF.TO:

CA$23.22M

EQX:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver Elephant Mining Corp.

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с ELEF.TO:
ELEF.TO с LGD.TOELEF.TO с ODVELEF.TO с GLEELEF.TO с ELM.LELEF.TO с NBISELEF.TO с UGOFXELEF.TO с EQX.TO
Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с AGIEQX с NA.TOEQX с CGAUEQX с ^TNX

Доходность на риск

ELEF.TO vs. EQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEF.TO
Ранг доходности на риск ELEF.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEF.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEF.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEF.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEF.TO c EQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEF.TOEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.86

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.47

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.24

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.42

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEF.TO vs. EQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEF.TO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа EQX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEF.TO и EQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEF.TOEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.25

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ELEF.TO и EQX

Максимальная просадка ELEF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EQX в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEF.TO и EQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEF.TOEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-80.26%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-41.21%

-28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.33%

-41.21%

-42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-68.98%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-41.21%

-58.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.19%

-37.75%

-45.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.83%

15.54%

+20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEF.TO и EQX

Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX) имеют волатильность 19.48% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEF.TOEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

18.88%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.29%

46.42%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.81%

59.30%

+40.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.48%

55.40%

+50.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.57%

53.58%

+54.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEF.TO и EQX

ELEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		0.00%
EQX
Equinox Gold Corp.		0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEF.TO и EQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silver Elephant Mining Corp. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
861.59M
(ELEF.TO) Общая выручка
(EQX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEF.TO значения в CAD, EQX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ELEF.TO and EQX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEF.TO и EQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор