PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEF.TO с EQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEF.TO с EQX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ELEF.TO (Silver Elephant Mining Corp.) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ELEF.TO in Other Industrial Metals & Mining, EQX.TO in Gold. Over the past 10 years, ELEF.TO returned -21.48%/yr vs 7.68%/yr for EQX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEF.TO и EQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEF.TO показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у EQX.TO с доходностью -21.76%. За последние 10 лет акции ELEF.TO уступали акциям EQX.TO по среднегодовой доходности: -21.48% против 7.68% соответственно.

ELEF.TO

1 день
8.33%
1 месяц
-20.00%
С начала года
-60.00%
6 месяцев
-58.06%
1 год
-43.48%
3 года*
-29.44%
5 лет*
-47.31%
10 лет*
-21.48%

EQX.TO

1 день
-5.76%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-21.76%
1 год
51.08%
3 года*
31.95%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEF.TO и EQX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		-60.00%71.05%-45.71%-12.50%-85.19%-44.90%25.64%44.44%-38.22%-12.60%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-21.76%166.44%12.42%45.37%-48.25%-35.00%31.83%95.88%-8.93%-38.46%

Correlation

The correlation between ELEF.TO and EQX.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.15

The correlation between ELEF.TO and EQX.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEF.TO:

CA$6.91M

EQX.TO:

CA$12.44B

EPS

ELEF.TO:

CA$0.39

EQX.TO:

CA$0.94

Коэффициент P/E

ELEF.TO:

0.33

EQX.TO:

15.95

Коэффициент P/B

ELEF.TO:

0.42

EQX.TO:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ELEF.TO:

CA$0.00

EQX.TO:

CA$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEF.TO:

-CA$123.25K

EQX.TO:

CA$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ELEF.TO:

CA$23.22M

EQX.TO:

CA$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver Elephant Mining Corp.

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с ELEF.TO:
ELEF.TO с LGD.TOELEF.TO с ODVELEF.TO с GLEELEF.TO с ELM.LELEF.TO с NBISELEF.TO с EQXELEF.TO с UGOFX
Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLT

Доходность на риск

ELEF.TO vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEF.TO
Ранг доходности на риск ELEF.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEF.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEF.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEF.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEF.TO c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEF.TOEQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.87

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.46

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.25

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.44

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEF.TO vs. EQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEF.TO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа EQX.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEF.TO и EQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEF.TOEQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.03

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ELEF.TO и EQX.TO

Максимальная просадка ELEF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EQX.TO в -81.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEF.TO и EQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEF.TOEQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-81.51%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-41.09%

-28.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.33%

-41.09%

-42.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-69.34%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.33%

-80.51%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-41.09%

-58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.19%

-52.61%

-30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.83%

15.51%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEF.TO и EQX.TO

Текущая волатильность для Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) составляет 19.48%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что ELEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEF.TOEQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

20.71%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.29%

46.80%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.81%

59.14%

+40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.48%

55.89%

+49.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.57%

56.43%

+52.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEF.TO и EQX.TO

ELEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		0.00%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEF.TO и EQX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silver Elephant Mining Corp. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
861.59M
(ELEF.TO) Общая выручка
(EQX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELEF.TO and EQX.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEF.TO и EQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор